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Books to read
Ricordi di un operatore di borsa
di Edwin LefèvreSebbene sia stata scritta un secolo fa, questa edizione è considerata uno dei libri più divertenti e consigliati sul trading e sugli investimenti. La sua visione della psicologia della folla e del market timing è ancora di interesse attuale. Questo libro ha più cose da insegnare ai trader principianti sui mercati e sulle persone che anni di esperienza.
L'investitore intelligente
di Benjamin GrahamBenjamin Graham, l’autore del libro, è considerato uno dei più importanti consulenti di investimento del XX secolo. Presenta la sua filosofia di “value investing” che mette al riparo gli investitori dai tipici errori strategici. L’autore insegna inoltre ai trader a sviluppare strategie a lungo termine. L’approccio descritto nel libro è stato dimostrato nel corso degli anni dall’evoluzione del mercato.
I maghi del mercato
di Jack SchwagerIl libro contiene interviste ai migliori trader del mondo che condividono i loro segreti di un successo fenomenale. Decine di esperti della maggior parte dei mercati finanziari condividono le formule di successo con costanti quali una solida metodologia, un corretto atteggiamento psicologico e una pianificazione strategica. Il valore principale del libro è che l’autore distilla le risposte degli esperti in una serie di principi guida per i trader principianti, in modo da replicare il successo senza precedenti dei maestri. de, and strategic planning.
Il trader disciplinato
di Marco DouglasQuesto è uno dei primi libri che affronta il problema fondamentale dell’importanza del pensiero strategico e di successo. “T he Disciplined Trader” è oggi considerato un classico del settore. L’autore esplora le cause per cui alcuni operatori di mercato non riescono a mantenere il loro successo. Il libro fornisce anche una guida pratica passo dopo passo per cambiare la mentalità limitante. Il libro porta a capire che questi pensieri possono essere la causa dei fallimenti nel trading.
Trader Vic II: I principi della speculazione professionale
di Victor SperandeoVictor Sperandeo è considerato uno dei più importanti esperti di finanza.. Tutti i trader e gli investitori trarranno beneficio dalla lettura del suo libro che contiene metodi, strategie e formule straordinarie. Il libro offre una prospettiva diversa sull’analisi del trading e non si concentra sulle metriche specifiche del settore o del mercato, ma sulle tendenze generali dell’economia. L’esperto dimostra che questo approccio consente ai trader di prevedere i cambiamenti significativi del mercato e i settori specifici che prospereranno.
Il grande short
di Michael LewisQuesto libro è una delle migliori opere del giornalista finanziario Michael Lewis. L’autore racconta la storia della più grande bolla immobiliare della storia. I protagonisti del libro hanno scommesso contro il mercato dei mutui subprime e sono riusciti a trarre profitto dalla crisi del 2007-2008. I maggiori esperti di trading raccomandano il libro come guida per identificare alcuni segnali rivelatori di un’avidità esuberante e lo scenario che generalmente ne consegue. Michael Lewis ha un’eccellente capacità di spiegare i complessi mercati finanziari a chi non conosce il settore finanziario.
Analisi tecnica dei mercati finanziari
di John J. MurphyQuesto libro è considerato la bibbia dei trader. È stato scritto da un ex direttore dell’analisi tecnica di Merrill Lynch. Copre quasi tutti gli aspetti del trading, dalla terminologia e dai concetti di base agli indicatori complessi. Il libro fornisce oltre 400 grafici per insegnare l’analisi tecnica. È stato citato in diversi documenti di ricerca della Federal Reserve e utilizzato per la formazione dalla Market Technicians Association. Questa edizione riveduta è stata ampliata per coprire tutte le classi di attività, diventando così una risorsa preziosa per gli esperti che lavorano su diversi mercati.
The vocabulary of a beginning trader
- L’angel investor (investitore privato, seed investor o angel funder) è una persona con un elevato patrimonio netto che fornisce sostegno finanziario a piccole startup o imprenditori, in genere in cambio di una partecipazione azionaria nella società.
- L’arbitrato è un meccanismo di risoluzione dei conflitti tra broker e investitori o tra trader.
- Asset è una risorsa posseduta o controllata da qualcuno (individuo, organizzazione o paese) che si aspetta che fornisca benefici in futuro.
- Il bilancio è un rendiconto finanziario che riassume le attività, le passività e il patrimonio netto degli azionisti della società in un determinato momento.
- Il basket trade è un approccio delle società di investimento e dei principali trader istituzionali che suggeriscono di acquistare o vendere titoli contemporaneamente.
- Il mercato orso è una condizione di mercato in cui i prezzi dei titoli scendono del 20% o più rispetto ai massimi attuali. È caratterizzato dal pessimismo generale e dal sentimento negativo degli investitori.
- Il broker è un individuo o una società che opera come intermediario tra un investitore e una borsa valori.
- Il mercato rialzista è una condizione di mercato in cui il prezzo di un’attività o di un titolo è aumentato o si prevede che aumenterà.
- L’opzione call è uno strumento finanziario derivato che consente al proprietario di acquistare un determinato titolo a un prezzo specifico entro un determinato periodo di tempo.
- La struttura del capitale è una combinazione specifica di debito e capitale proprio utilizzata dalle aziende per finanziare le loro operazioni sul mercato e la loro crescita.
- La commodity è un bene commerciale che ha un certo valore ed è intercambiabile con altri beni dello stesso tipo.
- Il Day Trading è una strategia che consiste nel vendere e comprare attivamente titoli, cercando di guadagnare sulle variazioni di prezzo a breve termine.
- Il derivato è un tipo di contratto il cui prezzo dipende dalle attività sottostanti.
- L’EPS (Earning Per Share) è una metrica che stima il valore aziendale di una società.
- Indica quanto guadagnal’azienda per ogni azione del suo capitale. qqq
- L’ETF o Exchange Traded Fund è un tipo di investimento in comune che funziona come un fondo comune.
- L’equity è la somma che gli azionisti otterranno se tutte le attività verranno liquidate e l’intero debito dell’azienda verrà estinto.
- Il denaro Fiat è una valuta emessa da un governo. Non è supportata da alcun bene fisico come i metalli preziosi, ma piuttosto dal governo che l’ha emessa.
- Il mercato finanziario è un termine ampio che indica un luogo in cui vengono scambiate diverse attività. Include i mercati azionari, obbligazionari, forex e dei derivati.
- Il futures è un contratto finanziario derivato che obbliga le parti a negoziare un’attività a un prezzo o a una data predeterminati.
- Il gap è un periodo del grafico di un titolo in cui il suo prezzo sale o scende rispetto alla chiusura del giorno precedente, senza che si verifichi alcuna negoziazione. I gap si verificano comunemente quando le notizie causano un cambiamento dei fondamentali del mercato durante le ore in cui i mercati sono tipicamente chiusi, ad esempio un annuncio di guadagni dopo l’orario di lavoro.
- La lista grigia è un elenco di titoli c he non possono essere negoziati dalla divisione di arbitraggio del rischio di una banca d’investimento. I titoli non sono necessariamente rischiosi, ma sono comunque soggetti a restrizioni.
- Il gun jumping è una strategia degli esperti finanziari per utilizzare per le loro decisioni le informazioni non ancora annunciate ufficialmente.
- L’hedge fund è una società in accomandita di diverse società o investitori il cui denaro è gestito da manager professionisti che applicano diverse strategie per ottenere rendimenti superiori alla media.
- High close è una strategia di trading che suggerisce piccoli scambi a un prezzo elevato negli ultimi minuti prima della chiusura per dare l’impressione che il titolo abbia avuto un buon andamento.
- L’indice High-low è un indice che confronta i titoli che raggiungono i massimi delle 52 settimane con i titoli che raggiungono i minimi delle 52 settimane.
- L’offerta pubblica iniziale (IPO) è un processo di offerta di azioni di una società privata al pubblico in una nuova emissione di titoli per la prima volta.
- L’offerta pubblica iniziale o IPO è un processo di offerta al pubblico di azioni di una società privata in una nuova emissione di azioni per la prima volta.
- L’ETF inverso è un fondo negoziato in borsa (ETF) costruito utilizzando vari derivati per trarre profitto da un calo del valore di un benchmark sottostante.
- L’effetto gennaio è un aumento stagionale dei prezzi delle azioni durante il primo mese dell’anno.
- La Curva J è una teoria economica che suggerisce che, in determinate condizioni, il deficit commerciale di un paese peggiorerà dopo il deprezzamento della sua valuta.
- Il giornale è un registro dettagliato di tutte le transazioni finanziarie di un’azienda che viene utilizzato per la futura riconciliazione dei conti e per il trasferimento delle informazioni ad altri registri contabili ufficiali, come il libro mastro.
- La key rate duration è una misura della sensibilità di un titolo o del valore del portafoglio a una variazione dell’1% del rendimento a una determinata scadenza.
- Il kiting è l’uso aggressivo di uno strumento finanziario per ottenere un credito aggiuntivo non autorizzato.
- L’opzione Knock-out è un tipo di opzione con un meccanismo intrinseco di scadenza senza valore nel caso in cui un’attività sottostante raggiunga un prezzo specifico.
- La leva finanziaria è una strategia finanziaria che suggerisce di utilizzare il capitale preso in prestito come fonte di finanziamento per investire nell’espansione delle attività dell’azienda e generare rendimenti sul capitale di rischio.
- La passività è qualcosa di proprietà di un’azienda o di un individuo. Nella maggior parte dei casi si tratta di una somma di denaro.
- La liquidità è la facilità con cui un’attività o un titolo può essere convertito in denaro reale senza influenzare il suo prezzo di mercato.
- Il basso livello di domanda è un principio economico fondamentale che suggerisce che a un prezzo più alto, la domanda sarà più bassa.
- La teoria del mosaico è una strategia che gli analisti di titoli utilizzano per ricercare una determinata società. Consiste nel raccogliere dati pubblici, non pubblici e non materiali su una società per stimare il valore sottostante dei suoi titoli e consentire all’analista di formulare raccomandazioni ai clienti.
- La media mobile è un indicatore finanziario utilizzato nell’analisi tecnica per smussare i dati di prezzo.. Attenua le variazioni di prezzo insufficienti dovute a vari fattori di mercato.
- Il fondo comune di investimento è un fondo gestito che raccoglie denaro dagli investitori partecipanti per investirlo in titoli.
- La correlazione negativa è una relazione tra due variabili che suggerisce che una aumenta e l’altra diminuisce.
- Il valore patrimoniale netto rappresenta un’entità calcolata come il suo valore totale meno il valore totale delle passività dell’entità.
- I non titoli sono investimenti alternativi non negoziati in borsa come le azioni e le obbligazioni e comprendono arte, monete rare, assicurazioni sulla vita, oro e diamanti.
- L’effetto ottobre è un’anomalia del mercato per cui i prezzi delle attività tendono a diminuire nel mese di ottobre senza ragioni evidenti.
- L’opzione è uno strumento finanziario che si basa su un titolo sottostante come un’azione.
- Over-the-counter è la negoziazione di titoli attraverso una rete di broker-dealer piuttosto che un’autorità centralizzata come la Borsa di New York.
- Il valore nominale è il valore nominale di un’obbligazione o il valore dell’azione indicato nello statuto di una società.
- L’azione del prezzo è il movimento del prezzo di un titolo nel tempo.
- L’opzione put è un contratto che dà all’acquirente il diritto, ma non l’obbligo, di vendere – o vendere allo scoperto – una determinata quantità di un titolo sottostante a un prezzo predeterminato entro un determinato periodo.
- Il Quad witching è una data di scadenza simultanea dei contratti derivati di stock option, index futures e index futures options quattro volte l’anno.
- Il trading quantitativo è un approccio basato su strategie informate dai risultati dell’analisi quantitativa, che si basano su calcoli matematici e su numeri per identificare le opportunità di trading.
- Il quick ratio è un indicatore della posizione di liquidità a breve termine di un’azienda che misura la sua capacità di far fronte agli obblighi a breve termine con le attività più liquide.
- L’effetto Ratchet è un termine economico che indica un processo difficile o impossibile da invertire o fermare una volta che si è verificato.
- L’analisi dei rapporti è un metodo per quantificare la liquidità di un’azienda e stimare la sua performance nel tempo rispetto ai suoi concorrenti.
- Rho è il tasso di variazione del prezzo di un derivato rispetto alla variazione del tasso di interesse privo di rischio.
- Il titolo è uno strumento finanziario fungibile, negoziabile e con un particolare valore monetario.
- Il prezzo d’esercizio è un prezzo stabilito al quale il titolare del contratto di opzione può acquistare o vendere il titolo sottostante.
- Il mercato azionario è una borsa in cui vengono acquistate e vendute le azioni di società quotate in borsa.
- Lo swap è un contratto derivato in cui due parti si scambiano i flussi di cassa e le passività di due strumenti finanziari.
- L’analisi tecnica è un modo per analizzare e prevedere i movimenti dei prezzi dei titoli basandosi sulle performance passate del mercato e su dati come il prezzo e il volume.
- Il trader è una persona che acquista o vende attività finanziarie su vari mercati per conto proprio o di terzi.
- Transazione è un accordo completo tra un venditore e un acquirente per lo scambio di beni, servizi o altre attività di valore in cambio di denaro.
- Ulcer Index (UI) è un indicatore tecnico che stima il rischio di ribasso in termini di profondità e durata del calo dei prezzi di un’attività.
- Il contratto unilaterale è un accordo unilaterale in cui l’offerente promette di pagare solo dopo il completamento di un compito da parte dell’offerente.
- La responsabilità illimitata è una responsabilità legale completa che i proprietari e i soci dell’azienda si assumono per tutti i debiti aziendali.
- Il titolo sottostante è un’azione o un’obbligazione su cui si basa uno strumento derivato.
- La valutazione è un processo di analisi che mira a determinare il valore attuale previsto di un’attività o di un’azienda.
- La volatilità è una misura statistica della dispersione dei rendimenti di un determinato titolo o indice di mercato. Nella maggior parte dei casi, più alta è la volatilità, più rischioso è il titolo.
- Per volume si intende la quantità di un’attività che cambia di mano in un periodo di tempo, spesso nell’arco della giornata.
- Wash sale è una strategia che consiste nel vendere un’attività in perdita e acquistarne una sostanzialmente simile 30 giorni prima o dopo la vendita.
- Weak long è un termine che si riferisce agli investitori che giocano long e che escono rapidamente dalle posizioni quando il prezzo mostra segni di ribasso.
- Weak short è un termine che si riferisce agli investitori che detengono una posizione corta e che escono rapidamente quando i prezzi mostrano segni di rafforzamento.
- XD è un simbolo che indica che un titolo viene scambiato ex-dividendo.
- L’efficienza X si riferisce al grado di efficienza mantenuto dalle aziende in condizioni di concorrenza imperfetta, il che significa che le aziende ottengono la massima produzione per i loro input.
- La xenocurrency è una valuta che viene scambiata nei mercati al di fuori dei confini nazionali. Il prefisso greco “xeno” significa straniero.
- Il tasso di rendimento annuo è l’importo guadagnato da un determinato fondo per l’intero anno.
- Il rendimento è il guadagno generato e realizzato da un investimento in un determinato periodo di tempo.
- Lo spread di rendimento è la differenza tra i rendimenti di diversi strumenti di debito con scadenze, rating, emittenti o livelli di rischio diversi, calcolata sottraendo il rendimento di uno strumento all’altro.
- Il costo zero è una strategia che suggerisce di fare trading o di prendere decisioni commerciali che non comportano alcuna spesa di esecuzione.
- Lo spread a volatilità zero (Z-spread) è lo spread costante che rende il prezzo di un titolo uguale al valore attuale dei suoi flussi di cassa sommato al rendimento in ogni punto della curva del tasso spot del Tesoro in cui si riceve il flusso di cassa.
- L’indicatore Zig Zag è un indicatore che minimizza l’impatto delle fluttuazioni casuali dei prezzi e viene utilizzato per aiutare a identificare le tendenze dei prezzi e le loro variazioni. necessarily risky, but nonetheless restricted.
